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      管理制度

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      財務部主任

      財務部主任(兼出納)崗位職責

      1、在總經理領導下,負責財務部全面工作。

      2、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支,進出款項不出差錯,審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,必須經過會計審核、董事長簽批,方可辦理款項支出。不允許私自坐支收到的現金及支票,要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金,更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余,應查明原因,根據情況分別處理,不得私下取走或補足。如有短缺,要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。

      3、辦理銀行結算,規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定填寫支票、進帳單,并按時送達銀行,不可延期送票。辦理匯款,注意帳號的填寫,嚴禁發生匯款錯誤的事件。簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

      4、認真登日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬,并結出余額,F金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表,使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

      5、收據必須按編號順序使用。

      6、每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。而且要確保其安全和完整無缺。

      7、每星期要填報資金收入及支出的明細表。

      8、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續,方可生效。印章必須要妥善保管,嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票,專設登記簿登記,認真辦理領用、注銷手續。

      9、負責對各項目部財務、分公司財務的監督管理,及時催收上交費用。負責每月工資的發放。

      10、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

      11、學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

      12、組織做好財務系統文件、資料、記錄的保管與定期歸檔工作。

      13、組織做好本部門保密工作。

      14、代表公司與金融、稅務等有關部門的聯絡并保持良好合作關系。

      15、監督所有中標與在建工程合同的執行情況,對公司每個項目部的進度款及工程尾款的回收進行監督。

      16、完成領導臨時交辦的各項任務。


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